Treasury Bill Trading Strategien Weitere Beiträge Treasury Rechnungen sind die kürzesten Schuldverschreibungen von der US-Finanzministerium verkauft. Trading T-Rechnungen ermöglicht es Investoren, Wetten auf die Richtung der kurzfristigen Zinsen zu machen. Da sich der Preis einer T-Rechnung mit dem typischen Zins - wechsel sehr wenig ändert, spielen die Händler die Schatzwechsel und die entsprechenden Zinssätze durch den Einsatz von Derivat-Futures-Titeln. Treasury Bill Futures Um alle Geldhandel T-Rechnungen mit einem Brokerage-Konto, müssten Sie kaufen und verkaufen Millionen von Dollar Wert von Rechnungen, um genug Gewinne zu verdienen, um eine lebenswerte Lohn zu produzieren. Mit Treasury Rechnung Futures kann ein Händler Kontrolle 1 Million Wert von T-Rechnungen mit einer Margin Einzahlung von ein paar hundert Dollar - 330, um genau zu sein, ab Oktober 2013. Futures erlauben auch den Händlern, Wetten für Preisbewegungen in beide Richtungen zu machen , Nach oben oder nach unten. Preise Move Invers um Preise Verwenden Sie T-Bill Futures zu handeln auf der Grundlage Ihrer Erwartung, welche Richtung die kurzfristigen Zinsen bewegen. Wenn Sie denken, Preise fallen, wollen Sie kaufen - eine so genannte Long-Position in Futures-Jargon - T-Bill Futures in Ihrem Rohstoff-Futures-Trading-Konto. Wenn die Preise dann sinken, können Sie die Futures zu verkaufen und sperren Sie einen Gewinn aus den höheren Preisen. Wenn Sie denken, dass Raten steigen, würden Sie Futures verkaufen, um eine kurze Position in Ihrem Konto herzustellen. Wenn die Zinsen höher gehen, wird der Wert der Futures fallen und Sie können die kurzen Verträge zurückkaufen, um von dem Preisverfall zu profitieren. Die Fed setzt die Preise Der T-Bill Futures-Kontrakt wird auf den Ertrag einer 13-wöchigen Schatzwechsel festgesetzt. Der Zinssatz für die dreimonatige T-Rechnung spiegelt direkt die kurzfristige Zinspolitik des Federal Reserve Board wider, wie durch den Bundeszinsfuß angegeben. Infolgedessen hängen Änderungen der T-Bill-Preise und Preise davon ab, was die Fed beschließt, mit kurzfristigen Zinsen zu tun. T-Bill Futures mit Verfallsdaten bis zu zwei Jahren in der Zukunft können auf der Grundlage Ihrer Erwartungen, was die Fed mit kurzfristigen Zinsen zu tun gehandelt werden. Day Trading und Scalping Auch wenn die kurzfristigen Zinsen nicht in Bewegung sind, kann es möglich sein, T-Bill Futures mit einer Skalping-Strategie zu tagen. Scalping beinhaltet kleine Gewinne als Futures-Preise nach oben und unten. Jede Mindestpreisänderung oder Tick auf dem T-Rechnung Vertrag ist wert 12.50. Zum Beispiel könnten Sie 10 Verträge zu einem Zeitpunkt mit einer 3.300 Margin Einzahlung und Handel, um zwei Tick-Gewinne nach Handelskosten zu nehmen. Das Ergebnis wäre 250 im Gewinn pro Handel, die Sie möglicherweise in der Lage, mehrmals am Tag zu tun. Diese Strategie erfordert ein Analyse-System, das Ihnen hilft, festzustellen, wann die Preise ändern Richtungen ändern, wie sie den ganzen Tag schwanken. Über den Autor Tim Plaehn schreibt seit 2007 Finanz-, Investitions - und Handelsartikel und Blogs. Seine Arbeit ist online bei Seeking Alpha, Marketwatch und verschiedenen anderen Webseiten erschienen. Plaehn hat einen Bachelor-Abschluss in Mathematik von der US Air Force Academy. Empfohlene Artikel sind ein A BBB-Logo BBB (Better Business Bureau) Copyright-Kopie Zacks Investment Research Im Zentrum von allem, was wir tun, ist ein starkes Engagement für unabhängige Forschung und die gemeinsame Nutzung der profitable Entdeckungen mit Investoren. Diese Widmung zu geben Investoren einen Handelsvorteil führte zur Schaffung unserer bewährten Zacks Rank Stock-Rating-System. Seit 1986 hat es den SampP 500 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 26 pro Jahr fast verdreifacht. Diese Erträge beziehen sich auf einen Zeitraum von 1986-2011 und wurden von Baker Tilly, einem unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, geprüft und belegt. Informieren Sie sich über die oben dargestellten Leistungszahlen. NYSE und AMEX Daten sind mindestens 20 Minuten verzögert. NASDAQ-Daten sind mindestens 15 Minuten verzögert. Home US Treasury Bonds und Notes: Ein Anfänger Guide US-Staatsanleihen und Hinweise: Ein Anfänger Guide Alle Augen sind auf dem Schuldenmarkt in diesen Tagen. Volatilität im Schuldenmarkt zwingt Investoren und Händler, ihre Vermögenswerte zu verschieben, während die globalen Märkte außer Kontrolle geraten. Neuigkeiten von Griechenland, die ihre Anleihen, die US-Anhebung ihrer Schulden Obergrenze, und die Wirtschaftstätigkeit in den Fernen Osten haben Händler und Investoren kriechen. Eine Möglichkeit, die sich ändernden Zinssätze und Marktschwankungen nutzen, ist durch den Handel USA Treasury Note und Bond-Futures. Ob US-Anleihe-Futures zur Absicherung von Onersquos-Portfolios oder Spekulationen auf Marktschwankungen, US-Futures bieten eine ideale Möglichkeit, die Marktvolatilität zu nutzen und Risiken zu bewältigen. Im Folgenden werde ich erklären, einige Grundlagen der US-Schuld-Markt, Spezifikationen der US-Treasury-Anleihe-Futures, und ein Beispiel für eine 30-jährige Treasury Bond zukünftigen Handel. Schuld-Markt-Grundlagen Die Regierung der Vereinigten Staaten hat hervorragende Schulden, die 14 Billionen Dollar übersteigen. Seit 1962 ist die Schuldenobergrenze 74 Mal erhöht worden. Die Regierung der Vereinigten Staaten schuldet Schulden, um Ausgaben zu finanzieren, die Einnahmen übersteigen. Einfach ausgedrückt, die Vereinigten Staaten Schulden Markt existiert, weil der Vereinigten Staaten Regierung verpflichtet, ihre Kreditgeber. Die Staatsverschuldung der USA beeinflusst alles in unserer Gesellschaft. Die Inflation, die Zinsen, das Wirtschaftswachstum und die Steuern, die erhoben werden, stehen in direktem Zusammenhang mit dem Schuldenstand. Der US-Dollar ist die worldrsquos-Reservewährung. Darüber hinaus haben die Vereinigten Staaten noch nie auf eine Schuldenbeteiligung oder versäumt, eine Verpflichtung für seine Anleihen zu erfüllen. Aus diesem Grund werden US-Staatsanleihen als die sicherste Investition in der Welt (dies ermöglicht auch die US-Regierung zu leihen auf einige der niedrigsten Zinsen in der Welt). Wenn es Schocks oder schlechte Nachrichten auf dem Markt sind, strömen Investoren zu den US-T-Bonds für einen sicheren Hafen, um ihr Kapital zu schützen. Dies wird als ldquoflight zu qualityrdquo und in der Regel treibt die Zinssätze niedriger. Allerdings, wenn die Wirtschaft steht vor einer guten Nachricht, Investoren verlassen die Sicherheit der Staatsanleihen und Investitionen in andere Produkte, die attraktivere Renditen bieten. Dies führt dazu, dass die Preise sinken und die Zinsen steigen. Ein wichtiger Faktor für das Verständnis von Anleihen ist, dass die Preise umgekehrt zu bewerten. Wenn die Zinsen steigen, fallen die Kurse für Anleihen (und umgekehrt). Je höher der Kurs einer Anleihe ist, desto niedriger ist der Zinssatz für die Anleihe. Sichere Anlagen erzeugen traditionell niedrigere Renditen, da die Anleger die Erträge für die Sicherheit opfern. Trader verwenden Treasury Bond Futures, weil sie in der Lage, Trades sofort platzieren, während nur die richtige Marge in einem Konto, um den Handel zu platzieren. Händler haben auch das Vertrauen, dass der Austausch garantiert alle Trades. Dies ist für die Händler wichtig, um Risiken zu bewältigen oder auf schwankende Zinssätze zu spekulieren. Es kann keine anderen handelbaren Vermögenswerte, die eine solche direkte Verbindung für die Exposition gegenüber wirtschaftlichen Ereignissen und Zinsrisiko mit Liquidität und Transparenz bietet. United States Treasury Bond und Anmerkung Spezifikationen Die 30-jährige Anleihe, 10-Jahres-Note und 5-Jahres-Note sind einige der am stärksten gehandelten Futures-Kontrakte in der Welt. Diese Schuldtitel werden sowohl elektronisch als auch auf dem Handelsplatz der Chicago Mercantile Exchange gehandelt. Die Futures basieren auf 100.000 Pare-Werten und werden in Tics und Punkten gehandelt. Es gibt 32 Tics in jedem Punkt. Jeder Punkt ist 1000 wert und jeder Tic wert 31,25 (31,25 x 321,000.00). Die 5-Jahres-Note wird in 14 Tics (7,8125) gehandelt und die 10-Jahres-Note wird in 12 Tics (15,625) gehandelt. Die 30-jährige T-Bindung ist der traditionell der volatilste Kontrakt in der Zinsstrukturkurve. Weil Investoren nicht vorhersehen können Ereignisse, die für 30 Jahre vorwärts gehen, hat der Vertrag die größte Preisbewegung. Umgekehrt ist die 5-Jahres-Note viel weniger volatil, da die Anleger in die Laufzeit für einen kürzeren Zeitraum gesperrt sind. Langfristige Zinsen können extrem schwierig zu prognostizieren und je länger die Laufzeit der Anleihe, desto mehr betroffen die Anleihe werden wirtschaftliche Ereignisse. Grundlegende Handelsbeispiele Um ein besseres Verständnis davon zu erhalten, wie ein Trade mit Treasury Bonds Futures arbeitet, können wir die Geschichte von Trader Pete verfolgen. Trader Pete ist besorgt, dass die Zinssätze zu niedrig geblieben sind und ist besorgt, dass die Inflation um die Ecke ist. Pete hat die Märkte vermarktet und Forschung gelesen, was darauf hindeutet, dass die Wirtschaft Dampf aufnehmen kann. Pete sieht, dass die 30-jährige Treasury-Anleihe zu einem Preis von 125 0932 gehandelt wird. Technisch betrachtet Pete dies als ein gutes Niveau, um den Markt zu kürzen und seine grundlegende Forschung der steigenden Wirtschaftstätigkeit unterstützt diese Idee. Pete beschließt, einen Handel zu platzieren, um eine US-Schatzanleihe zu einem Preis von 125 0932 zu verkaufen. Weil Pete Disziplin ist, fügt er eine Stop-Loss-Order zum Preis von 126 0532 auf dem Markt hinzu, falls seine Analyse nicht korrekt ist. Wenn Pete korrekt ist und der Inflationsdruck aufgrund der Verbesserung der Wirtschaftsnachrichten steigt, wird der Preis der Staatsanleihen fallen und der Handel von Pete wird vom Handel profitieren. Pete sieht, dass der Preis der Schatzanleihe-Futures auf 122 1732 gefallen ist und beschließt, seine Position für einen Gewinn von 2.750 (abzüglich Provisionen) zu schließen. Allerdings, wenn Pete falsch ist und die Wirtschaft träge bleibt und tatsächlich noch schlimmer wird, werden die Anleihen der Staatsanleihen steigen. Weil Pete hat einen Halt über dem Markt bei 126 0532 wird er gestoppt werden, verlieren 625,00 (plus Provisionen). Treasury-Anleihen Futures sind eine hervorragende Möglichkeit für Investoren, Hedger und Händler, um das Risiko zu bewältigen und das Risiko für sich verändernde wirtschaftliche Ereignisse, die alle in unserer Gesellschaft beeinflussen. Sie bieten die Flexibilität des Handels von der kurzen oder langen Seite und bieten Marktzugang und Liquidität. Treasury-Anleihen-Futures bieten Händlern die Möglichkeit, Handel zu tauschen und die Vorteile von Weltveranstaltungen zu nutzen, und das Verständnis der Merkmale dieser Anlageklasse ist wichtig. Wie Sie Ihre erste Futures Trade Interessieren Sie sich für den Handel Futures aber unsicher, wie Sie beginnen Mit Hilfe dieser informativen Leitfaden erhalten Sie Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Ihr Interesse in die Tat umsetzen Risk Disclosure STOP ORDERS NICHT NECESSARILY LIMIT IHR VERLUST ZUM STOPP-PREIS NACH DEM STOPP-AUFTRAG, WENN DER PREIS AUSGESCHLOSSEN WIRD, WERDEN MARKTPREISE UND HÄNGT AUF MARKTPRÜGEN, DER TATSÄCHLICHE FÜLLPREIS IST UNTERSCHIEDLICH AUS DEM STOPP-PREIS. WENN EIN MARKT SEINE TÄGLICHE PREISLUFTBESCHRÄNKUNG ERFÜLLT, EINE GRENZBEWEGUNG, IST ES UNZULÄSSIG, EINE STOPP-VERLUSTAUFGABE AUSZULEGEN. Dieses Material wird als Aufforderung zur Eintragung eines Derivatgeschäfts vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Research Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner Aufforderung zur Einreichung von Konten und die Aufforderung für Trades aber Daniels Trading nicht unterhalten eine Forschungsabteilung, wie in CFTC-Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Broker und Mitarbeiter können Derivate für ihre eigenen Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund verschiedener Faktoren (z. B. Risikobereitschaft, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalysen und andere Faktoren) kann ein solches Handelsprodukt zur Einleitung oder Liquidierung von Positionen führen, Oder den darin enthaltenen Stellungnahmen und Empfehlungen widersprechen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko von Verlusten im Handel von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken bei der Nutzung von Leverage-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob dieser Handel für Sie geeignet ist im Hinblick auf Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen. Sie sollten die Risikoveröffnungs-Webseite lesen, auf die bei DanielsTrading am unteren Ende der Homepage zugegriffen wird. Daniels Trading ist weder Mitglied noch unterstützt es ein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Dienst. Daniels Trading übernimmt keine Gewährleistung oder Verifizierung von Leistungsansprüchen dieser Systeme oder Dienste. Reader Interactions Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechen Letzte Tweets Neue Kauf - und Verkaufschancen im ESF gesammelt Holen Sie sich die volle Schaufel aus dem aktuellen MDASnapShot: t. coUlb89CUQed Zeit vor 1 Stunde über Buffer Download moving Durchschnitt Formel Amp-Strategie-Guide kostenlos aus unserem professionellen Trader Serie: T. co2vwe8GwPGc Vor 21 Stunden über Puffer Der dt Futures Blog ist ein großartiger Ort, um über Rohstoff-Futures-Handel und Investitionen zu lernen. Werfen Sie einen Blick: t. coICYpKNQfRU Zeit vor 23 Stunden über Puffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zur Eintragung eines Derivatgeschäfts vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Research Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner Aufforderung zur Einreichung von Konten und die Aufforderung für Trades aber Daniels Trading nicht unterhalten eine Forschungsabteilung, wie in CFTC-Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Broker und Mitarbeiter können Derivate für ihre eigenen Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund verschiedener Faktoren (z. B. Risikobereitschaft, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalysen und andere Faktoren) kann ein solches Handelsprodukt zur Einleitung oder Liquidierung von Positionen führen, Oder den darin enthaltenen Stellungnahmen und Empfehlungen widersprechen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko von Verlusten im Handel von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken bei der Nutzung von Leverage-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob dieser Handel für Sie geeignet ist im Hinblick auf Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen. Sie sollten die Risikoveröffnungs-Webseite lesen, auf die bei DanielsTrading am unteren Ende der Homepage zugegriffen wird. Daniels Trading ist weder Mitglied noch unterstützt es ein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Dienst. Daniels Trading übernimmt keine Gewährleistung oder Verifizierung von Leistungsansprüchen dieser Systeme oder Dienste.
No comments:
Post a Comment